شما هموراه باید برای حداکثر ضرر مجاز در یک دوره زمانی خاص برنامه داشته باشید. به مفهومی ساده تر با رسیدن به مرز ضرر مجاز در یک دوره تا انتهای آن پریود مجاز به ترید نمی باشید.

شما هموراه باید برای حداکثر ضرر مجاز در یک دوره زمانی خاص برنامه داشته باشید. به مفهومی ساده تر با رسیدن به مرز ضرر مجاز در یک دوره تا انتهای آن پریود مجاز به ترید نمی باشید.

نکته کلیدی: دلیل اصلی این موضوع استراحت مورد نیاز یک تریدر برای رسیدن دوباره به شرایط ایده آل ذهنی و روحی مورد نیاز بازار می باشد، پس سعی نمایید خود را ملزم به رعایت این اصل نمایید.

میزان محدوده ضرر مجاز عبارت است از:

1.      برای یک دیلی تریدر این میزان معادل 3 درصد از سرمایه به ازای هر یک هفته می باشد.

2.      برای یک سویینگ تریدر این میزان معادل 5 درصد از سرمایه به ازای هر یک ماه می باشد.

نکته کلیدی: برای محاسبه ریسک مجاز بر اساس مدیریت سرمایه شما باید در ابتدای هر پریود زمانی ریسک مجاز برای پریود آتی را محاسبه کنید. مثلا یک سوییگ تریدر در ابتدای هر ماه معادل 2 درصد از سرمایه خود را محاسبه می کند و در طول کل ماه به ازای ورود به هر پوزیشن فارغ از اینکه نتیجه آن پوزیشن به سرمایه بیفزاید یا باعث کاهش سرمایه شود بر مبنای همین میزان ریسک در کل ترید های آن ماه ترید می کند. با رسیدن به انتهای ماه بر اساس میزان سرمایه جدید ریسک مجاز ماه آتی را تعیین می نماید.

حداکثر ریسک مجاز برای پوزیشن های باز همزمان به چه میزان است؟

همچنین در صورتی که اقدام به گرفتن پوزیشن های همزمان کردید حداکثر میزان ریسک مجاز کل پوزیشن ها برابر با همان حداکثر ضرر مجاز در یک دوره است. به طور مثال برای یک سویینگ تریدر نوع دوم این میزان 5 درصد می باشد. با توجه به ریسک 2 درصد مجاز این تریدر برای هر پوزیشن، این نکته بدان مفهوم است که اگر دو پوزیشن باز داشته باشید برای پوزیشن سوم تنها مجاز به ریسک 1 درصد باقیمانده هستید.

نکته کلیدی: توجه نمایید که هر گاه یکی از پوزیشن های همزمان ریسک فری باشد عملا جز پوزیشن های باز محسوب نمی گردد و ریسک آن به دلیل بی خطر بودن (بدون ریسک) صفر است.

نکته کلیدی: دلیل اصلی این موضوع استراحت مورد نیاز یک تریدر برای رسیدن دوباره به شرایط ایده آل ذهنی و روحی مورد نیاز بازار می باشد، پس سعی نمایید خود را ملزم به رعایت این اصل نمایید.

میزان محدوده ضرر مجاز عبارت است از:

1.      برای یک دیلی تریدر این میزان معادل 3 درصد از سرمایه به ازای هر یک هفته می باشد.

2.      برای یک سویینگ تریدر این میزان معادل 5 درصد از سرمایه به ازای هر یک ماه می باشد.

نکته کلیدی: برای محاسبه ریسک مجاز بر اساس مدیریت سرمایه شما باید در ابتدای هر پریود زمانی ریسک مجاز برای پریود آتی را محاسبه کنید. مثلا یک سوییگ تریدر در ابتدای هر ماه معادل 2 درصد از سرمایه خود را محاسبه می کند و در طول کل ماه به ازای ورود به هر پوزیشن فارغ از اینکه نتیجه آن پوزیشن به سرمایه بیفزاید یا باعث کاهش سرمایه شود بر مبنای همین میزان ریسک در کل ترید های آن ماه ترید می کند. با رسیدن به انتهای ماه بر اساس میزان سرمایه جدید ریسک مجاز ماه آتی را تعیین می نماید.

حداکثر ریسک مجاز برای پوزیشن های باز همزمان به چه میزان است؟

همچنین در صورتی که اقدام به گرفتن پوزیشن های همزمان کردید حداکثر میزان ریسک مجاز کل پوزیشن ها برابر با همان حداکثر ضرر مجاز در یک دوره است. به طور مثال برای یک سویینگ تریدر نوع دوم این میزان 5 درصد می باشد. با توجه به ریسک 2 درصد مجاز این تریدر برای هر پوزیشن، این نکته بدان مفهوم است که اگر دو پوزیشن باز داشته باشید برای پوزیشن سوم تنها مجاز به ریسک 1 درصد باقیمانده هستید.

نکته کلیدی: توجه نمایید که هر گاه یکی از پوزیشن های همزمان ریسک فری باشد عملا جز پوزیشن های باز محسوب نمی گردد و ریسک آن به دلیل بی خطر بودن (بدون ریسک) صفر است.