مدیریت سرمایه (تعیین حداکثر میزان ریسک هر ترید)

مدیریت سرمایه مجاز بر اساس تایم فریم ترید تعیین می گردد که عمدتا شامل سه دسته زیر است:

1.      ترید در تایم فریم زیر روزانه با مدیریت سرمایه مجاز بین 0.5 تا 2 درصد سرمایه

2.      ترید در تایم فریم روزانه با مدیریت سرمایه مجاز بین 2 تا 5 درصد سرمایه

3.      ترید در تایم فریم هفتگی با مدیریت سرمایه بین 5 تا 10 درصد سرمایه

 نکته کلیدی: به گروه اول اصطلاحا . . .

مدیریت سرمایه (تعیین حداکثر میزان ریسک هر ترید)

مدیریت سرمایه مجاز بر اساس تایم فریم ترید تعیین می گردد که عمدتا شامل سه دسته زیر است:

1.      ترید در تایم فریم زیر روزانه با مدیریت سرمایه مجاز بین 0.5 تا 2 درصد سرمایه

2.      ترید در تایم فریم روزانه با مدیریت سرمایه مجاز بین 2 تا 5 درصد سرمایه

3.      ترید در تایم فریم هفتگی با مدیریت سرمایه بین 5 تا 10 درصد سرمایه

نکته کلیدی: به گروه اول اصطلاحا دیلی تریدر و به گروه دوم اصطلاحا سویینگ تریدر گفته می شود.

تریدرهایی که از سبک ترید با ورود سریع می کنند (تریدر های حرفه ای تر) به دلیل اینکه عمدتا از سیستم های ورود سریع تری استفاده می کنند بهتر است مرز کمتر مدیریت سرمایه رو به عنوان ریسک مجاز انتخاب نمایند. به طور مثال ریسک 2 درصد برای یک سویینگ تریدر نوع دوم گزینه ای بسیار ایده آل می باشد. در مورد روش های ورود در پست های بعدی صحبت می کنیم.

توجه نمایید که دراینجا برای شناسایی اینکه در کدام گروه قرار گرفته اید تایم فریم اصلی ترید( جایی که بر اساس آن کندل تریگر تعریف می کنید) مد نظر می باشد نه تایم فریم بالاتر.

چگونه باید بر اساس مدیریت ریسک حجم ترید را بر اساس لات سایز معین کنیم؟

1.      فاصله نقطه ورود (تریگر) و نقطه خروج اولیه (استاپ لاس اولیه) را بر حسب پیپ محاسبه می کنیم که به آن Pip Difference نیز گفته می شود.

2.      عدد حاصل از بخش یک را در Pip Value ضرب می نماییم. توجه نمایید که Pip Value متغیر بوده و بر اساس نرخ سود بهره بانکی ارز ها معین می گردد که به راحتی از طریق اینترنت قابل دستیابی است.
Capital Exposure= Pip Difference * Pip Value

3.      میزان ریسک مجاز برای هر پوزیشن را که درصدی از میزان سرمایه می باشد و بر اساس مدیریت سرمایه تعیین شده است بر حاصل بخش دوم تقسیم می کنیم.

4.      عدد بدست آمده را اگر به صورت ممیزی باشد به سمت پایین گرد می نماییم. عدد حاصله میزان لات مجاز شما برای ورود به پوزیشن مربوطه می باشد.  ( برای حساب های معمولی، این عدد را باید بر 10 تقسیم کنید چون اکثر ما فاقد حساب استاندارد هستیم)

نکته کلیدی: اگر بروکر شما اجازه گرفتن پوزیشن ها را به صورت لات ممیزی می دهد نیازی به گرد کردن عدد نهایی ندارید.

Pip Value در حال حاضر برای EURUSD و GBPUSD عدد 1 برای EURJPY و GBRJPY عدد 1.07 میباشد.

نقاط ورود و استاپ لاس اولیه بر اساس کندل تریگر:

برای سیگنال های فروش نقطه ورود 5 پیپ پایینتر از لو Low کندل تریگر و استاپ لاس اولیه 10 پیپ+ اسپرید جفت ارز بالاتر از قله می باشد.

برای سیگنال های خرید نقطه ورود 5 پیپ+ اسپرید جفت ارز بالاتر از های High کندل تریگر و استاپ لاس اولیه 10 پیپ پایینتر از دره می باشد.

نکته کلیدی: استفاده از فواصل 10 و 5 پیپ فاصله از های و لو کندل به این دلیل می باشد که قیمت بروکرها بر حسب نوع بروکر معمولا اندکی (در حد چند پیپ) با قیمت واقعی بانک جهانی تفاوت می کند.

کلید طلایی: در صورت نیاز دوستان توضیحات کامل تری در راستای تفاوت فرمول فروش با فرمول خرید و دلایل آن در بخش سوالات به شما ارایه خواهم داد.

نکته کلیدی: این فواصل برای سویینگ تریدرها (تایم فریم دیلی) می باشد و دیلی تریدرها (تایم فریم یک و چهار ساعته) به جای فاصله 10 پیپی از عدد 5 استفاده کنند.

به قلم استاد بهزادی